Cadastrando Contas de Capital
Explica conceitos Gerais de como utilizar as Contas de Capital dentro do sistema GransoftWEB
Cadastrando uma Conta Bancária
As CONTAS BANCÁRIAS são as informações de BANCO, AGÊNCIA e NÚMERO DA CONTA que deverão ser cadastradas para uma FILIAL dentro do sistema GransoftWEB.
Exemplo de uma Conta Bancária:
Banco ITAÚ
Agência: 444-4
Conta Corrente: 44444-4
As contas bancárias também são utilizadas como parametrização do ARQUIVO DE REMESSA que deverá ser importado na Instituição Bancária para emissão de Boletos.
Para isso, acesse o menu CADASTRO, CONTABILIDADE, CONTAS BANCÁRIAS. Aqui poderá visualizar as contas bancárias de suas filiais, caso possuir mais de uma empresa dentro do sistema.
Para adicionar uma nova conta, selecione a filial desejada e clique no botão CADASTRAR CONTA para exibir o formulário com os dados de preenchimento. Informe o banco, o tipo de conta, a agência e o número da conta, e depois clique em SALVAR. Pronto, a conta bancária já foi cadastrada e associada para a filial selecionada.
Repare que no detalhe da conta contábil, é possível fazer a parametrização para geração dos boletos e envio do arquivo de remessa. Ou seja: você pode emitir seus boletos dentro do sistema GransoftWeb, e depois gerar um arquivo contendo a listagem de boletos para importar no seu banco. Esse arquivo, nós chamamos de REMESSA BANCÁRIA. A remessa será gerada de acordo com o preenchimento dessas informações, que variam de acordo com o banco.
O GransoftWeb não gera remessa para todos os bancos. Portanto, entre em contato com a nossa equipe para que possamos lhe informar quais os bancos credenciados para geração de boletos no nosso sistema.
Depois de cadastrado uma conta bancária, o próximo passo será criar uma CONTA DE CAPITAL. Crie uma CONTA DE CAPITAL com o nome da instituição bancária e o número da conta, para poder facilitar a sua identificação. Por exemplo: ITAU CC 44444-4.
Assim que for criado a CONTA DE CAPITAL para a respectiva CONTA BANCÁRIA, já será possível controlar a movimentação bancária, e também a conciliação dos lançamentos.
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