Quando o cliente realizar o pagamento através de um CHEQUE, será exibido uma tela solicitando o preenchimento das informações do cheque, que será cadastrado na carteira e ficará em aberto aguardando o depósito em um banco.

A compensação do cheque será posteriormente controlada na CARTEIRA DE CHEQUES por um funcionário do financeiro, que deverá depositar o cheque conforme data prevista, assim como informar a posição de cada cheque, e sinalizar os cheques que foram recusados pelo banco, reapresentados ou repassados para pagar um fornecedor.

As parcelas de venda sempre deverão estar quitadas, e os cheques utilizados na compensação deverão ser gerenciados na carteira. Portanto, quando visualizamos as parcelas de venda em aberto, entendemos que o cliente ainda não trouxe os cheques para a compensação dessas parcelas.

Agora o cheque deverá ser controlado por um funcionário do financeiro, que deverá realizar o seu depósito na data prevista, assim como informar a posição de cada cheque, e sinalizar os cheques que foram recusados pelo banco, reapresentados ou repassados para pagar um fornecedor.

É importante ressaltar que não existe vínculo entre parcelas de vendas e documentos em carteira, por isso deve-se tomar cuidado quando for excluir parcelas que possuem cheques em carteira ou vice-versa, pois dessa forma poderá comprometer a conciliação do financeiro.

Depois de lançados, os cheques poderão ser consultados acessando o menu FINANCEIRO ->  CARTEIRA -> CHEQUES -> CHEQUES DE CLIENTES.

Por exemplo:  para listar TODOS OS CHEQUES EM ABERTO, selecionamos a situação EM ABERTO e a opção IGNORAR PERÍODO, e o sistema carregará uma lista completa de cheques que ainda não foram depositados.

Caso o cheque for recusado, deverá alterar o status do mesmo para DEVOLVIDO para depois encaminhar para reapresentação.