Controlando Títulos a Pagar e a Receber

Controlando Títulos a Pagar e a Receber

Neste tutorial, você aprenderá como utilizar o módulo financeiro do sistema GransoftWeb para realizar o controle de títulos a pagar e a receber, com foco na prática de cada funcionalidade.

1. Conceitos iniciais

• Títulos são parcelas que a empresa tem a pagar ou a receber.
• Eles são gerados automaticamente a partir de vendas (títulos a receber) ou compras (títulos a pagar), mas também podem ser cadastrados manualmente.

2. Acessando o módulo financeiro

1. Abra o financeiro. Acesse o menu Financeiro.
2. Escolha o tipo. Escolha entre Parcelas a Pagar ou Parcelas a Receber.

3. Filtros de consulta

Você pode consultar os títulos por:

• Data de lançamento, vencimento ou baixa.
• Situação: em aberto, quitado etc.
• Titular, conta contábil e número do documento.

Gerar Lista: após configurar os filtros, clique em Gerar Lista para visualizar os títulos.

Relatório: em Ações › Relatório, você pode gerar relatórios com base nos filtros aplicados.

4. Criação de títulos a pagar (manual)

1. Acesse Ações › Criar Título.
2. Selecione o fornecedor.
3. Escolha a conta contábil referente à despesa.
4. Informe o valor total e o número/código de identificação.
5. Defina a data de vencimento da primeira parcela.
6. Adicione uma observação, se desejar.
7. Clique em Salvar.

Parcelamento

• Clique em Aba Parcelamento › Editar Parcelas.
• Divida igualmente com a calculadora ou adicione parcelas manualmente.
• Ajuste os vencimentos, valores e forma de pagamento.

5. Criação de múltiplos títulos (despesas fixas)

1. Acesse Ações › Criar Múltiplo.
2. Selecione fornecedor e conta contábil.
3. Informe:
   • Nome do título
   • Número do documento
   • Data do primeiro vencimento
   • Dia de vencimento das demais parcelas
   • Quantidade de parcelas e valor mensal
4. Marque a opção “Data de Emissão igual ao Vencimento”.
5. Clique em Gerar Título › Criar Título.

6. Baixa de parcelas

1. Selecione a(s) parcela(s) desejada(s).
2. Clique em Compensar Parcelas.
3. Escolha a forma de pagamento e a data da baixa.
4. Gere recibo, se necessário.

Baixa parcial

• Selecione Forma de Pagamento: Baixa Parcial.
• Informe o valor e confirme.
• O sistema manterá o saldo restante em aberto.

7. Exclusão e refazer baixa

Exclusão

• Abra o título e clique em Excluir.

Refazer baixa

• Volte o status da parcela para Pendente em Ações › Alterar Status.
• Exclua o lançamento da movimentação financeira ou da carteira (versões completa/premium).

8. Títulos a receber

O processo é similar ao de pagar:

1. Criar título com cliente e conta contábil.
2. Parcelamento opcional.
3. Alterar status, forma de pagamento e conta contábil.
4. Baixar normalmente.

9. Juros, multa e desconto

1. Clique na lupa da parcela › Detalhe da Parcela.
2. Aba Valores: insira valores em R$ ou %.
3. Clique na calculadora para ver o valor líquido.

10. Controle por carteiras

Utilizado para formas como cheque, boleto e cartão:

• Ao baixar essas parcelas, o valor vai para a carteira, aguardando repasse.
• Baixar na carteira confirma o recebimento e lança na movimentação financeira (versões completas/premium).

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