Nesse tutorial explicaremos os conceitos gerais do módulo de finanças do sistema Gransoftweb, assim como orientações para a correta parametrização das contas contábeis dentro do sistema.

O primeiro passo é entender a diferença entre CONTAS DE CAPITAIS e as CONTAS CONTÁBEIS.

As CONTAS DE CAPITAIS são contas que possuem saldo. Ou seja, ao selecionar um período, será apresentado um saldo inicial e um saldo final, sendo que a composição do saldo final será definido de acordo com os lançamentos de entrada e saída do período selecionado, igual a um extrato bancário. Por padrão, você irá cadastrar os seus BANCOS como CONTAS DE CAPITAIS. E a movimentação das CONTAS DE CAPITAIS, assim como os SALDOS DIÁRIOS deverão bater sempre com o SALDO do seu EXTRATO BANCÁRIO!

O DINHEIRO EM ESPÉCIE da sua empresa, em algum momento, estará dentro de uma CONTA DE CAPITAL.

Quando o DINHEIRO estiver DENTRO DA EMPRESA e não for depositado em um banco, ou seja, quando o dinheiro está em um COFRE, ou no CAIXA dentro da empresa, deverá ser feito um lançamento em uma conta do sistema denominada CAIXA CENTRAL. Caso o dinheiro não estiver na empresa, ele estará em um BANCO (ITAU, SANTANDER, BRADESCO, etc...)

Exemplo de CONTAS DE CAPITAL:
- Caixa Central;
- Bancos (Itaú, Bradesco, Santander)

Os lançamentos que são realizados dentro de cada CONTA DE CAPITAL, que compõe a movimentação de dinheiro do banco, por sua vez serão categorizados de acordo com uma CONTA CONTÁBIL. Então, no sistema Gransoftweb, uma CONTA CONTÁBIL é a CATEGORIA de um determinado lançamento. Por exemplo, eu posso criar uma CONTA CONTÁBIL denominada TAXAS BANCÁRIAS, e associar todos os lançamentos de taxas dos extratos bancários a essa conta. De forma que eu possa visualizar, no futuro, o VALOR TOTAL de TAXAS BANCÁRIAS que foram cobradas em um determinado período, de todos os bancos da empresa ou somente de um banco específico.

Quando o dinheiro se movimenta de uma CONTA DE CAPITAL para um FORNECEDOR, então esse lançamento é configurado como um PAGAMENTO DE FORNECEDOR, e esse pagamento deverá ser categorizado como uma DESPESA.

Todo o dinheiro recebemos oriundo das VENDAS são categorizados como RECEITAS DE VENDAS e essa deverá ser uma conta de RECEITA.

Entende-se por CONTAS DE RECEITAS, todas as contas que definem a operação onde o dinheiro entra na empresa, e CONTAS DE DESPESAS quando o dinheiro sai para realizar o pagamento de uma despesa.

Obrigatoriamente, uma CONTA CONTÁBIL precisa ser classificada como uma CONTA DE RECEITA ou CONTA DE DESPESA. Já as CONTAS DE CAPITAIS são CONTAS TOTALIZADORAS, pois o seu saldo será composto através das movimentações de entradas e saídas das contas contábeis.

Entendendo esses conceitos, explicaremos então como criar essas contas no sistema.

O primeiro passo é cadastrar AS CONTAS BANCÁRIAS que a empresa trabalha.

CLIQUE AQUI para informações de como cadastrar uma CONTA BANCÁRIA no sistema.

Depois de cadastrar a CONTA BANCÁRIA, será necessário criar uma CONTA DE CAPITAL e associar a esse banco. Sugerimos que seja informado o nome do banco e o número da conta ao qual essa conta de capital ficará associada. Exemplo:
ITAU CC XXXXX-X

Assim, voce saberá que a CONTA DE CAPITAL ITAU CC XXXXX-X refere-se a CONTA BANCÁRIA do ITAÚ, conta XXXXX-X

CLIQUE AQUI para informações de como cadastrar uma CONTA DE CAPITAL no sistema.

Depois de cadastradas as CONTAS DE CAPITAL, o próximo passo é criar o meu PLANO DE CONTAS para determinar a forma como desejo agrupar os meus lançamentos no sistema.

O PLANO DE CONTAS é o conjunto das CONTAS CONTÁBEIS que define a estrutura de como você vai categorizar as suas RECEITAS e suas DESPESAS. Você pode ir criando novas contas e agrupando de acordo com a sua necessidade. Pode também criar contas e subcontas, que nós chamamos de contas-pai e contas-filho.

Toda vez que for realizado um lançamento no sistema, seja de uma movimentação bancária, ou seja de um título de pagamento ou recebimento, você deverá informar a conta contábil que define a OPERAÇÃO financeira, seja uma entrada proveniente de uma venda, ou o pagamento referente à compra de material.

Aqui, recomendamos não criar um plano de contas muito complexo. Quanto mais simples for o seu Plano de Contas, mais fácil para você visualizar os dados nos relatórios financeiros existentes no sistema. Outro ponto, é que um plano de Contas mais simples evita confusões e erros de lançamentos por parte dos seus colaboradores.

CLIQUE AQUI para informações de como cadastrar um PLANO DE CONTAS no sistema.

Depois de definidos as CONTAS DE CAPITAIS e o PLANO DE CONTAS, a última etapa é parametrizar os MEIOS DE RECEBIMENTO no sistema (boletos, cartões, cheques e outros meios que você utiliza para receber do seu cliente).

CLIQUE AQUI para compreender melhor sobre os MEIOS DE RECEBIMENTO e como cadastra-los no sistema.​